华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2023-07-11 07:33:31
来源:易天富
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了山东联科科技股份有限公司（证券简称：联科科技，代码：001207）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资联科科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金
(资料图)
名称 证券名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 联科科技 759,668.00 10,999,992.64 2.85% 11,850,820.80 3.07% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 联科科技 1,843,922.00 26,699,990.56 3.03% 28,765,183.20 3.27% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年7月7日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年七月十一日
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