投资大师杰西·利弗莫尔有一句名言:
【资料图】
“华尔街无新鲜事。市场上发生的任何事在过去都曾经发生过了,而且以后还会重复发生。”
确实如此。市场走势是有规律的。当行情持续很长时间后,其总会进入临界状态,然后迎来重大突破。只不过能真正及时搭上“突破”这辆快班车的交易者凤毛麟角。大多数交易者,总是在错过。
回想一下,我们经常会碰到这样的情景:当行情接近巅峰或者谷底的时候,我们蠢蠢欲动但始终不敢进场;等行情遇到第一次突破,我们匆忙进场后却发现不幸碰到了假突破或者回调,带着懊恼与沮丧的心情迅速逃离;而当行情迎来第二次、第三次甚至第N次突破,我们开始变得更加谨慎,假突破和回抽的阴影令我们心有余悸。最终我们只能眼巴巴地看着行情一路飙涨,一场美梦瞬间破灭。
除了假突破的负面影响,还有另一种导致我们蒙受巨大心理压力的因素。市场一旦突破关键点位,尤其是大周期上的突破,其盘中走势会相当剧烈,短短15分钟甚至5分钟就可以“横扫千军”。
快准狠的突破也同样会让我们产生恐惧感。喜欢盯着短线时间框架的交易者更容易变得焦虑与恐惧。如果不击破这些心理防线,第一次错过进场机会之后,交易者就容易变得越来越不敢“上车”。
99%的交易者可能都有过这种遭遇。所以说,突破交易不好做,“被骗”了几次后,大部分交易者就会开始畏手畏脚。今晚的夜读就来聊聊如何识别突破的有效性并正确利用它们。
一问:什么是假突破?
答:假突破就是行情向一个方向形成破位,破位之后行情却没有继续沿着破位的方向前进,反而调转车头回来了,走了相反的方向,杀了个措手不及。如果这时候我们交易了这个破位,就意味着亏损了。实战中例如矩形整理,头肩形态,双顶双底形态,三角形整理等等,都会有假突破的情况,大家看下方的图片,这样更容易理解。
假突破的危害不仅仅是单纯的亏损。实战中,假突破最直接,最明显的危害就是订单止损,账户亏钱。但如果只是亏钱还是可以接受的,但假突破造成的危害不仅仅是亏钱这么简单。短期连续的假突破会让交易者心态失控,导致冲动交易,形成严重亏损。
二问:如何识别假突破?
答:首先我们要深刻理解假突破背后的意义。假突破一般是对冲基金等大型玩家故意全部涌入市场制造的假象,他们往往吸引散户跟风进场后迅速抽离或反向做单,导致大批散户被扫损出场甚至亏到破产。
(1)识别假突破的有效方法之一是观察日线收盘价。若日线收盘连续三日以上突破阻力位或跌破支撑位,同时收盘后的指标信号也暗示突破成功,则行情突破的成功率较高。
一旦日线收盘价没有站在关键价位上方,则盘中你看到的突破极有可能就是假突破。
(2)识别假突破的另一种有效方法是做历史回测。每个市场或者每个交易品种的走势均有自身规律,上述观察日线收盘的方法也会因此出现漏洞。
为了提高识别的准确度,我们可以对某个交易品种进行双盲测试。双盲测试是指调出数据庞大的历史K线行情图,选取其中一部分,把这一部分接下来的行情进行掩盖;然后一步步往右移动,根据自己的策略或系统信号决定是否买入。??
通过这个方法记录某品种假突破的规律及突破的历史平均成功率。当然,我们也可以选择用计算机程序进行回测。
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