全球观热点：工行北京分行办理首笔本外币一体化资金池境外成员企业境外贸易项下集中付款业务

2022-08-02 15:59:34 来源:中国金融新闻网

【资料图】

近日，工商银行北京市分行为中化集团财务有限责任公司办理首笔跨国公司本外币一体化资金池境外成员企业境外贸易项下集中付款业务，为中国中化构建全球化结算支付体系，推进全球资金在岸管理进行了有益尝试。

该业务是跨国公司本外币一体化资金池下，主办企业对境外成员企业的境外资金进行在岸归集和贸易项下集中收付的业务模式。此次双方办理的首笔业务中，工行北京分行依据真实的贸易背景与中化财务公司的付款指令，将中化国际（新加坡）有限公司在岸归集的资金直接支付给境外上游供应商。该业务进一步提高了境外企业资金使用效率，节省了资金往返汇划的时间和财务成本。

中化财务公司是北京地区跨国公司本外币一体化资金池业务首批试点主办企业。境外企业集中收付需求是中化财务公司在两化整合背景下，充分结合海外企业产业与资金特点开展的业务创新研究。财务公司发挥自身平台优势、专业优势与地域优势，协同工商银行北京分行设计了符合中国中化特色需求的业务方案，并最终获得政策批复。此项业务是中化财务公司服务全球司库体系建设的一项重要探索与实践，较好地提升了境外金融服务的内涵与能力。

工行北京分行是北京跨境资金池业务领先银行，凭借强大的全球网络系统、专业的服务能力和丰富的实操经验在北京地区树立了良好的市场口碑，赢得了客户的普遍认可。目前，已成功落地超百个跨境本外币资金池项目，同业占比近70%，在政策升级、业务试点过程中多次办理全国首发交易。该行始终坚持以客户为先，高效推动企业与监管沟通，及时解决企业经营新问题、新需求，以专业完善的金融服务不断深化银企合作，支持实体经济发展，助力首都经济建设。

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全球观热点：工行北京分行办理首笔本外币一体化资金池境外成员企业境外贸易项下集中付款业务

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